planilla de caja

comprobante de contabilidad planilla de caja

resumen de cartera

asientos palnilla de caja

VENTAS A CONTADO
1- 641.250/1.125=570.000
+ 16 % 91.200
661.200
- 3.5 % 19.950
NETO 641.250


1305 CLIENTES 641.250
1355 ANTICIPO 19.950
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 91.200
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 570.000

1105 CAJA 641.250
1305 CLIENTES 641.250

2- 742.500/1.125=660.000
+ 16 % 105.600
765.600
- 3.5 % 23.100
NETO 742.500

1305 CLIENTES 742.500
1355 ANTICIPO 23.100
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 105.600
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 660.000

1105 CAJA 742.500
1305 CLIENTES 742.500

3- 607.500/1.125=540.000
+ 16 % 86.400
626.400
- 3.5 % 18.900
NETO 607.500

1305 CLIENTES 607.500
1355 ANTICIPO 18.900
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 86.400
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 540.000

1105 CAJA 607.500
1305 CLIENTES 607.500



4- 1.406.250/1.125=1.250.000
+ 16 % 200.000
1.450.000
- 3.5 % 43.750
NETO 1.406.250

1305 CLIENTES 1.406.250
1355 ANTICIPO 43.750
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 200.000
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.250,000

1105 CAJA 1.406.250
1305 CLIENTES 1.406.250

5- 540.000/1.125=480.000
+ 16 % 76.800
556.800
- 3.5 % 16.800
NETO 540.000

1305 CLIENTES 540.000
1355 ANTICIPO 16.800
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 76.800
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 480.000

1105 CAJA 540.000
1305 CLIENTES 540.000

VENTAS A CREDITO
6- 881.600/1.16=760.000
+ 16 % 121.600
881.600
- 3.5 % 26.600
NETO 855.000

1305 CLIENTES 855.000
1355 ANTICIPO 26.600
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 121.600
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 760.000




7- 603.200/1.16=520.000
+ 16 % 83.200
603.200
- 3.5 % 18.200
NETO 585.000

1305 CLIENTES 585.000
1355 ANTICIPO 18.200
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 83.200
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 520.000


8- 551.000/1.16=475.000
+ 16 % 76.000
551.000
- 3.5 % 16.625
NETO 534.375

1305 CLIENTES 534.375
1355 ANTICIPO 16.625
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 76.000
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 475.000

9- 1.577.600/1.16=1.360.000
+ 16 % 217.600
1.577.600
- 3.5 % 47.600
NETO 1.530.000

1305 CLIENTES 1.530.000
1355 ANTICIPO 47.600
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 217.600
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.360.000


10- 730.800/1.16=630.000
+ 16 % 100.800
730.800
- 3.5 % 22.050
NETO 708.750

1305 CLIENTES 708.750
1355 ANTICIPO 22.050
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 100.800
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 630.000
11- 661.200/1.16=570.000
+ 16 % 91.200
661.200
- 3.5 % 19.950
NETO 641.250

1305 CLIENTES 641.250
1355 ANTICIPO 19.950
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 91.200
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 570.000

12- 1.044.000/1.16=900.000
+ 16 % 144.000
1.044.000
- 3.5 % 31.500
NETO 1.012.500

1305 CLIENTES 1.012.500
1355 ANTICIPO 31.500
2408 IMP S, LAS VTAS. POR PAGAR 144.000
4135 CIO. AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 900.000

ABONOS
13- 1105 CAJA 350.000
1305 CLIENTES 350.000

14- 1105 CAJA 345.000
1305 CLIENTES 345.000

15- 1105 CAJA 185.400
1305 CLIENTES 185.400

16- 1105 CAJA 336.450
1305 CLIENTES 336.450

17- 1105 CAJA 412.370
1305 CLIENTES 412.370

OTROS INGRESOS
18- 1105 CAJA 135.800
4205 OTRAS VENTAS 135.800




19- 1105 CAJA 395.000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 142.760
1528 EQUIP. DE COMP. Y COMU 450.000
4245 UTIL. EN VTAS. PROP. PLAN. Y EQUIP 87.760

20- 1105 CAJA 830.304
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 62.496
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 892.800

21- 1105 CAJA 682.950
1205 ACCIONES 55.875
4240 UTIL. EN VTA DE ACCIONES 627.075

22- 1105 CAJA 1.037.425
1305 CLIENTES 976.400
4210 FINANCIEROS 61.025

23- 1105 CAJA 27.792.000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1.008.000
2705 INGRE. RECIBI. POR ANTI. 28.800.000

24- 1110 BANCOS 37.715.975
1105 CAJA 37.715.975

libro auxiliar y extracto bancario

comprobante de contabilidad conciliacion bancaria

conciliacion de extracto a libro