inconsisitencias y asientos conciliacion bancaria

INCONSISTENCIAS
CONSIGNACIONES
CONS 65 12.400.000 NO REGISTRADA EN LIBROS 26-DIC
CONS 94 3.990.840 NO REGISTRADA EN LIBROS 18- NOV
CONS 97 6.858.500 NO REGISTRADA EN LIBROS 29-NOV
CONS 101 9.600.000 NO REGISTRADA EN EXTRACTO 30-DIC
NOTAS CREDITO
N.C 19 7.985.770 NO REGISTRADA EN LIBROS 15-NOV
N.C 23 13.413.750 NO REGISTRADA EN LIBROS 26-NOV
N.C 26 15.430.860 NO REGISTRADA EN LIBROS 30-DIC
NOTAS DEBITO
N.D 39 4.530.440 NO REGISTRADA EN EXTRACTO 27-DIC
N.D 43 6.300.000 NO REGISTRADA EN LIBROS 30-DIC
N.D 37 712.560 NO REGISTRADA EN LIBROS 10-NOV
CHEQUES
CHEQ 283 4.970.510 NO REGISTRADA EN LIBROS 12-NOV
CHEQ 373 2.450.380 NO REGISTRADA EN LIBROS 30-NOV
CHEQ 384 9.120.430 NO REGISTRADA EN LIBROS 30-DIC
CHEQ 383 8.750.000 NO REGISTRADA EN LIBROS 26-DIC
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CHEQ 377 578.320 NO REGISTRADA EN EXTRACTO 13-DIC
CHEQ 380 5.340.000 NO REGISTRADA EN EXTRACTO 23-DIC
CHEQ 382 1.854.210 NO REGISTRADA EN EXTRACTO 29-DIC
ERROR REGISTRADO EN LIBROS
CHEQ 372 2.700.000 ERROR EN LIBROS 28-NOV


ASIENTOS CONCILIACION BANCARIA
N.D. 37
5305 FINANCIEROS 712.560
1110 BANCOS 712.560

N.D. 43
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.600.000
1705 INTERE. PAG. POR ANTICIPADO 66.575
1305 CLIENTES 1.300.000
5305 GASTOS BANCARIOS 27.500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1.305.925
1110 BANCOS 6.300.000

N.C. 26
1110 BANCOS 15.430.860
1705 INTERE. PAG. POR ANTICIPADO 1.053.000
1225 C.D.T 5.683.860
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.800.000

N.C. 19
1110 BANCOS 7.985.770
1110 BANCOS 7.985.770

N.C. 23
1110 BANCOS 13.413.750
1705 INTERE. PAG. POR ANTICIPADO 1.586.250
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 15.000.000



CONS.65
1110 BANCOS 12.400.000
4210 FINANCIEROS 590.476
1305 CLIENTES 11.809.524

CONS.94
1110 BANCOS 3.990.840
1305 CLIENTES 3.990.840

CONS.97
1110 BANCOS 6.858.500
1305 CLIENTES 6.858.500

CHEQ. 283
2205 NACIONALES 4.970.510
1110 BANCOS 4.970.510

CHEQ. 373
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.450.380
1110 BANCOS 2.450.380

CHEQ. 384
1528 EQUIP.DE COMP. Y COMU. 9.120.430
1110 BANCOS 9.120.430
CHEQ.383
5130 SEGUROS 8.750.000
1110 BANCOS 8.750.000



CHEQ.372
5120 ARRIENDOS 2.700.000
1110 BANCOS 2.700.000